Bitcoin ve Geleneksel Varlıkların getiri performansları karşılaştırması

Bitcoin "Sihirli İnternet Parası" olarak adlandırılan, hisse senetleri, emtialar ve tahviller gibi geleneksel varlıklarla birlikte muhtemelen meşru bir yatırım varlığıdır. 10 yıllık getirilerinden, BTC %26.931,1 getirisiyle gerçekten parladı . 2014'te 100$'lık bir yatırımın bugün 26.931,1$ değerinde olduğunu düşünün. Bu rakamlar harika olsa da, hem kısa hem de uzun vadede diğer varlıklara göre performansına bakmak önemlidir.

Farklı zaman dilimlerindeki performans, her varlığın güçlü ve zayıf yönlerine ışık tutar. 2024'te BTC, yüksek büyüme potansiyelini vurgulayan %129,0 getiriyle en iyi performans gösteren varlıktı . Altın, geleneksel bir değer deposu olarak güvenilirliğini gösteren, yıl başından bu yana %32,2'lik istikrarlı getiriyle onu takip etti. S&P 500, %28,3 getiriyle güçlü kalmaya devam etti. Ancak ham petrol, %-0,13'lük bir getiriyle düştü, ABD hazineleri mütevazı getiriler sundu, 5 yıllık Hazineler %5,3 ve 10 yıllık Hazineler %8,2 ile biraz daha yüksekti.

Üç yıl boyunca, ekonomik istikrar daha arzu edilir hale geldikçe performans manzarası değişti ve tahvilleri destekledi . Hazine tahvilleri önde gitti, 5 yıllık Hazine tahvilleri etkileyici bir %267,8 getiri gösterdi ve 10 yıllık Hazine tahvilleri %218,0 ile onları yakından takip etti. Bitcoin bu dönemde %79,0 ile takip etti, altın ise sağlam bir %53,1 getiri ile geride kaldı ve piyasa belirsizliğinde güvenlik sağladı. Ham petrol, bu dönemde %6,1 getiri ile düşük performans gösteren tek varlıktı.

5 yıllık performansta Bitcoin zirveye çıkıyor ve dikkate değer bir %1.283,6 getiri sağlıyor . S&P 500 ve altın sırasıyla %96,7 ve %84,6 getiriyle istikrarlı kalıyor ve her biri önemli, tutarlı kazançlar sağlıyor.

Hazine tahvilleri de iyi performans gösterdi; 5 yıllık Hazine tahvilleri %157,1 ve 10 yıllık Hazine tahvilleri %149,9 oldu. %25,3 ile sınırlı büyüme gösteren ham petrol, uzun vadeli yatırım için daha az cazip görünüyor. Bu dönem, Bitcoin'in orta vadeli bir yatırım penceresinde önemli getiriler elde etme potansiyelini, hisse senetleri ve altının istikrarlı büyümesiyle dengelenmiş olarak gösteriyor.

Tam 10 yıllık bir perspektiften bakıldığında, Bitcoin'in büyümesi %26.931,1 ile eşsizdir ve erken benimseyenler için dönüştürücü yatırım potansiyelini teyit eder. Diğer varlıklar çok geride kalsa da, S&P 500'ün %193,3 ve altının %125,8 ile tutarlı getiriler sunmaya devam ediyor. Hazine bonoları da değerini koruyor; 5 yıllık Hazine bonoları %157,1 ve 10 yıllık Hazine bonoları %86,8 getiri sağlıyor. Ancak ham petrol, yalnızca %4,3 getiri ile geride kalıyor. Bu on yıllık görünüm, Bitcoin'i nihai yüksek büyüme varlığı olarak ortaya koyuyor; altın, tahviller ve hisse senetleri riskten kaçınan yatırımcılar için daha güvenli, daha düşük getirili alternatifler sağlıyor. Ancak, Bitcoin hala nispeten yeni bir varlıktı ve diğer varlıklardan önemli ölçüde daha küçük bir piyasa değeri vardı. Bu daha küçük taban, çok daha hızlı bir hızda büyümesini sağladı.

Bitcoin'in son on yıldaki büyük kazanımları önemli oynaklıkla geldi . BTC fiyatı 172,15 dolara kadar düştü ve 103.679 dolarda zirve yaptı.TC yarılanmasından sonra her dört yılda bir tesadüfen meydana gelen BTC döngülerini açıkça göstermektedir. Bu 10 yıl boyunca, 2017-2018 ve 2020-2021 yıllarında gerçekleşen ve şu anda birinin ortasında olan 2 "boğa koşusu" döngüsü oldu. Döngünün sonunda, BTC fiyatları zirvelerinin %70'inin ötesine düşme eğilimindedir. Bu nedenle BTC'nin oynak olmasına neden olur. Bu aşırı değişkenlik, Bitcoin'in yüksek riskli, yüksek ödüllü doğasını vurgular ve onu büyüme odaklı yatırımcılar için çekici, ancak istikrar arayanlar için zorlayıcı hale getirir.

Bitcoin ve geleneksel varlıklar 10 yıllık karşılaştırma

Bitcoin fiyatının 10 yıllık zaman diliminde geleneksel varlıklara kıyasla getirisi şu şekildedir: